有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,340,382 | 9,492,096 | |
| 受取利息 | 1,122 | 800 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 14,171,319 | 118,285,366 | |
| その他収益 | 139 | 56 | |
| 営業収益合計 | △ 4,829,676 | 127,778,318 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,032 | 180,042 | |
| 委託者報酬 | 429,152 | 468,175 | |
| その他費用 | 92,259 | 100,662 | |
| 営業費用合計 | 686,443 | 748,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,516,119 | 127,029,439 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,516,119 | 127,029,439 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,516,119 | 127,029,439 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 29,234,584 | △ 43,395,343 | |
| 分配金 | ※1 8,644,640 | ※1 8,711,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 43,395,343 | 74,922,616 | |
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