有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,858,844 | 9,340,382 | |
| 受取利息 | 873 | 1,122 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,900,533 | △ 14,171,319 | |
| その他収益 | 70 | 139 | |
| 営業収益合計 | 20,760,320 | △ 4,829,676 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 152,032 | 165,032 | |
| 委託者報酬 | 395,391 | 429,152 | |
| その他費用 | 85,131 | 92,259 | |
| 営業費用合計 | 632,554 | 686,443 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,127,766 | △ 5,516,119 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,127,766 | △ 5,516,119 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,127,766 | △ 5,516,119 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,138,430 | △ 29,234,584 | |
| 分配金 | ※1 9,223,920 | ※1 8,644,640 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,234,584 | △ 43,395,343 | |
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