有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,204,070 | 10,917,208 | |
| 有価証券売買等損益 | 42,169,605 | 173,861,349 | |
| 派生商品取引等損益 | 331,688 | - | |
| その他収益 | 84 | 146 | |
| 営業収益合計 | 53,705,447 | 184,778,703 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 869 | 1,152 | |
| 受託者報酬 | 188,771 | 217,319 | |
| 委託者報酬 | 490,905 | 565,078 | |
| その他費用 | 105,557 | 121,521 | |
| 営業費用合計 | 786,102 | 905,070 | |
| 営業利益 | 52,919,345 | 183,873,633 | |
| 経常利益 | 52,919,345 | 183,873,633 | |
| 当期純利益 | 52,919,345 | 183,873,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,370,993 | 100,885,578 | |
| 分配金 | ※1 10,404,760 | ※1 10,159,680 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,885,578 | 274,599,531 | |
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