有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,825,236 | 11,204,070 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,238,233 | 42,169,605 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 331,688 | |
| その他収益 | 133 | 84 | |
| 営業収益合計 | 132,063,602 | 53,705,447 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 976 | 869 | |
| 受託者報酬 | 168,738 | 188,771 | |
| 委託者報酬 | 438,831 | 490,905 | |
| その他費用 | 94,351 | 105,557 | |
| 営業費用合計 | 702,896 | 786,102 | |
| 営業利益 | 131,360,706 | 52,919,345 | |
| 経常利益 | 131,360,706 | 52,919,345 | |
| 当期純利益 | 131,360,706 | 52,919,345 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 64,879,793 | 58,370,993 | |
| 分配金 | ※1 8,109,920 | ※1 10,404,760 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,370,993 | 100,885,578 | |
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