有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,099,656 | 13,306,772 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 57,661,230 | △ 43,588,817 | |
| 派生商品取引等損益 | 136,688 | △ 256,124 | |
| その他収益 | 83 | 203 | |
| 営業収益合計 | △ 43,424,803 | △ 30,537,966 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,151 | 2,197 | |
| 受託者報酬 | 231,348 | 230,355 | |
| 委託者報酬 | 601,593 | 599,003 | |
| その他費用 | 129,732 | 129,314 | |
| 営業費用合計 | 963,824 | 960,869 | |
| 営業損失(△) | △ 44,388,627 | △ 31,498,835 | |
| 経常損失(△) | △ 44,388,627 | △ 31,498,835 | |
| 当期純損失(△) | △ 44,388,627 | △ 31,498,835 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 274,599,531 | 217,065,704 | |
| 分配金 | ※1 13,145,200 | ※1 12,343,120 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,065,704 | 173,223,749 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
