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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成30年1月21日至平成30年7月20日	第21期自平成30年7月21日至平成31年1月20日
営業収益
	受取配当金	14,099,656	13,306,772
	有価証券売買等損益	△ 57,661,230	△ 43,588,817
	派生商品取引等損益	136,688	△ 256,124
	その他収益	83	203
	営業収益合計	△ 43,424,803	△ 30,537,966
営業費用
	支払利息	1,151	2,197
	受託者報酬	231,348	230,355
	委託者報酬	601,593	599,003
	その他費用	129,732	129,314
	営業費用合計	963,824	960,869
営業損失(△)		△ 44,388,627	△ 31,498,835
経常損失(△)		△ 44,388,627	△ 31,498,835
当期純損失(△)		△ 44,388,627	△ 31,498,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)		274,599,531	217,065,704
分配金		※1 13,145,200	※1 12,343,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,065,704	173,223,749

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