有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,643,827 | 1,536,636 | |||
| 株式 | 313,317,630 | 319,738,960 | |||
| 未収入金 | 878,953 | 1,429,198 | |||
| 未収配当金 | 134,750 | 73,300 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 315,975,163 | 322,778,094 | |||
| 資産合計 | 315,975,163 | 322,778,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,150,280 | 1,889,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,175 | 80,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,743 | 208,350 | |||
| その他未払費用 | 64,889 | 44,294 | |||
| 流動負債合計 | 2,475,087 | 2,222,377 | |||
| 負債合計 | 2,475,087 | 2,222,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,595,636 | 88,651,277 | |||
| (分配準備積立金) | 136,864 | 89,199 | |||
| 元本等合計 | 313,500,076 | 320,555,717 | |||
| 純資産合計 | 313,500,076 | 320,555,717 | |||
| 負債純資産合計 | 315,975,163 | 322,778,094 | |||
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