1647 ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成26年7月20日現在	第13期平成27年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,040,335	525,656
		株式		311,511,800	344,143,850
		未収入金		946,860	1,964,862
		未収配当金		143,900	105,080
		未収利息		6	-
		流動資産合計		314,642,901	346,739,448
	資産合計			314,642,901	346,739,448
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,280,600	2,019,960
		未払受託者報酬		80,051	88,683
		未払委託者報酬		208,201	230,669
		その他未払費用		81,144	49,076
		流動負債合計		2,649,996	2,388,388
	負債合計			2,649,996	2,388,388
純資産の部
	元本等
		元本		※1 231,904,440	※1 231,904,440
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,088,465	112,446,620
			(分配準備積立金)	154,294	118,983
		元本等合計		311,992,905	344,351,060
	純資産合計			311,992,905	344,351,060
負債純資産合計				314,642,901	346,739,448

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