有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,428,091 | 4,737,993 | |||
| 株式 | ※2 394,705,000 | ※2 417,100,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,740 | |||
| 未収入金 | - | 59,570 | |||
| 未収配当金 | 243,125 | 152,850 | |||
| 前払金 | 22,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 398,398,416 | 422,085,153 | |||
| 資産合計 | 398,398,416 | 422,085,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 89,850 | |||
| 未払金 | 26,132 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,758,440 | 2,562,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,919 | 108,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 275,447 | 282,169 | |||
| その他未払費用 | 113,852 | 60,075 | |||
| 流動負債合計 | 3,279,790 | 3,103,556 | |||
| 負債合計 | 3,279,790 | 3,103,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,214,186 | 187,077,157 | |||
| (分配準備積立金) | 243,288 | 155,665 | |||
| 元本等合計 | 395,118,626 | 418,981,597 | |||
| 純資産合計 | 395,118,626 | 418,981,597 | |||
| 負債純資産合計 | 398,398,416 | 422,085,153 | |||
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