有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,737,993 | 5,428,281 | |||
| 株式 | ※2 417,100,000 | ※2 430,262,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,740 | 27,492 | |||
| 未収入金 | 59,570 | 66,768 | |||
| 未収配当金 | 152,850 | 263,800 | |||
| 流動資産合計 | 422,085,153 | 436,049,041 | |||
| 資産合計 | 422,085,153 | 436,049,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 89,850 | 65,300 | |||
| 未払収益分配金 | 2,562,960 | 2,910,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,502 | 115,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,169 | 299,227 | |||
| その他未払費用 | 60,075 | 113,575 | |||
| 流動負債合計 | 3,103,556 | 3,503,643 | |||
| 負債合計 | 3,103,556 | 3,503,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,077,157 | 200,640,958 | |||
| (分配準備積立金) | 155,665 | 269,555 | |||
| 元本等合計 | 418,981,597 | 432,545,398 | |||
| 純資産合計 | 418,981,597 | 432,545,398 | |||
| 負債純資産合計 | 422,085,153 | 436,049,041 | |||
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