有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,437,521 | |||
| コール・ローン | 4,170,969 | 3,185,253 | |||
| 株式 | ※2 490,185,550 | ※2 498,671,700 | |||
| 未収入金 | 215,068 | - | |||
| 未収配当金 | 186,300 | 223,850 | |||
| 前払金 | - | 45,500 | |||
| 流動資産合計 | 494,757,887 | 503,563,824 | |||
| 資産合計 | 494,757,887 | 503,563,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,358 | |||
| 前受金 | 190,500 | - | |||
| 未払金 | - | 31,216 | |||
| 未払収益分配金 | 2,823,600 | 3,062,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,239 | 134,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 328,286 | 349,333 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 69,948 | 132,532 | |||
| 流動負債合計 | 3,538,578 | 3,737,297 | |||
| 負債合計 | 3,538,578 | 3,737,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,314,869 | 267,922,087 | |||
| (分配準備積立金) | 4,301 | 13,519 | |||
| 元本等合計 | 491,219,309 | 499,826,527 | |||
| 純資産合計 | 491,219,309 | 499,826,527 | |||
| 負債純資産合計 | 494,757,887 | 503,563,824 | |||
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