1647 ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成26年1月20日現在	第12期平成26年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,536,636	2,040,335
		株式		319,738,960	311,511,800
		未収入金		1,429,198	946,860
		未収配当金		73,300	143,900
		未収利息		-	6
		流動資産合計		322,778,094	314,642,901
	資産合計			322,778,094	314,642,901
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,889,640	2,280,600
		未払受託者報酬		80,093	80,051
		未払委託者報酬		208,350	208,201
		その他未払費用		44,294	81,144
		流動負債合計		2,222,377	2,649,996
	負債合計			2,222,377	2,649,996
純資産の部
	元本等
		元本		※1 231,904,440	※1 231,904,440
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,651,277	80,088,465
			(分配準備積立金)	89,199	154,294
		元本等合計		320,555,717	311,992,905
	純資産合計			320,555,717	311,992,905
負債純資産合計				322,778,094	314,642,901

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