有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,898,383 | 2,092,596 | |||
| 株式 | ※2 466,434,100 | ※2 389,479,200 | |||
| 未収入金 | 1,095,418 | 588,168 | |||
| 未収配当金 | 203,920 | 114,865 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 前払金 | - | 137,000 | |||
| 流動資産合計 | 469,631,830 | 392,411,829 | |||
| 資産合計 | 469,631,830 | 392,411,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 189,985 | |||
| 未払収益分配金 | 2,280,600 | 2,237,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,674 | 120,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 285,214 | 313,261 | |||
| その他未払費用 | 101,555 | 66,668 | |||
| 流動負債合計 | 2,777,043 | 2,927,546 | |||
| 負債合計 | 2,777,043 | 2,927,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,950,347 | 157,579,843 | |||
| (分配準備積立金) | 219,729 | 115,469 | |||
| 元本等合計 | 466,854,787 | 389,484,283 | |||
| 純資産合計 | 466,854,787 | 389,484,283 | |||
| 負債純資産合計 | 469,631,830 | 392,411,829 | |||
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