有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,483 | - | |||
| コール・ローン | 3,613,953 | 4,101,459 | |||
| 株式 | ※2 448,239,750 | ※2 421,808,800 | |||
| 未収入金 | - | 11,818 | |||
| 未収配当金 | 228,400 | 248,450 | |||
| 前払金 | 124,500 | 44,500 | |||
| 流動資産合計 | 452,237,086 | 426,215,027 | |||
| 資産合計 | 452,237,086 | 426,215,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 87,932 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,801,880 | 3,323,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,996 | 116,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 348,458 | 302,839 | |||
| 未払利息 | 16 | 8 | |||
| その他未払費用 | 74,235 | 125,939 | |||
| 流動負債合計 | 3,446,517 | 3,868,393 | |||
| 負債合計 | 3,446,517 | 3,868,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,886,129 | 190,442,194 | |||
| (分配準備積立金) | 18,440 | 17,763 | |||
| 元本等合計 | 448,790,569 | 422,346,634 | |||
| 純資産合計 | 448,790,569 | 422,346,634 | |||
| 負債純資産合計 | 452,237,086 | 426,215,027 | |||
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