有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,428,281 | 4,170,969 | |||
| 株式 | ※2 430,262,700 | ※2 490,185,550 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,492 | - | |||
| 未収入金 | 66,768 | 215,068 | |||
| 未収配当金 | 263,800 | 186,300 | |||
| 流動資産合計 | 436,049,041 | 494,757,887 | |||
| 資産合計 | 436,049,041 | 494,757,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 65,300 | 190,500 | |||
| 未払収益分配金 | 2,910,480 | 2,823,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,061 | 126,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 299,227 | 328,286 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 113,575 | 69,948 | |||
| 流動負債合計 | 3,503,643 | 3,538,578 | |||
| 負債合計 | 3,503,643 | 3,538,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,640,958 | 259,314,869 | |||
| (分配準備積立金) | 269,555 | 4,301 | |||
| 元本等合計 | 432,545,398 | 491,219,309 | |||
| 純資産合計 | 432,545,398 | 491,219,309 | |||
| 負債純資産合計 | 436,049,041 | 494,757,887 | |||
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