有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,437,521 | 30,483 | |||
| コール・ローン | 3,185,253 | 3,613,953 | |||
| 株式 | ※2 498,671,700 | ※2 448,239,750 | |||
| 未収配当金 | 223,850 | 228,400 | |||
| 前払金 | 45,500 | 124,500 | |||
| 流動資産合計 | 503,563,824 | 452,237,086 | |||
| 資産合計 | 503,563,824 | 452,237,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,358 | - | |||
| 未払金 | 31,216 | 87,932 | |||
| 未払収益分配金 | 3,062,520 | 2,801,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,338 | 133,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,333 | 348,458 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| その他未払費用 | 132,532 | 74,235 | |||
| 流動負債合計 | 3,737,297 | 3,446,517 | |||
| 負債合計 | 3,737,297 | 3,446,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,922,087 | 216,886,129 | |||
| (分配準備積立金) | 13,519 | 18,440 | |||
| 元本等合計 | 499,826,527 | 448,790,569 | |||
| 純資産合計 | 499,826,527 | 448,790,569 | |||
| 負債純資産合計 | 503,563,824 | 452,237,086 | |||
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