有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,092,596 | 3,428,091 | |||
| 株式 | ※2 389,479,200 | ※2 394,705,000 | |||
| 未収入金 | 588,168 | - | |||
| 未収配当金 | 114,865 | 243,125 | |||
| 前払金 | 137,000 | 22,200 | |||
| 流動資産合計 | 392,411,829 | 398,398,416 | |||
| 資産合計 | 392,411,829 | 398,398,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 189,985 | 26,132 | |||
| 未払収益分配金 | 2,237,160 | 2,758,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,472 | 105,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,261 | 275,447 | |||
| その他未払費用 | 66,668 | 113,852 | |||
| 流動負債合計 | 2,927,546 | 3,279,790 | |||
| 負債合計 | 2,927,546 | 3,279,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,904,440 | ※1 231,904,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,579,843 | 163,214,186 | |||
| (分配準備積立金) | 115,469 | 243,288 | |||
| 元本等合計 | 389,484,283 | 395,118,626 | |||
| 純資産合計 | 389,484,283 | 395,118,626 | |||
| 負債純資産合計 | 392,411,829 | 398,398,416 | |||
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