有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 977,750 | 1,111,675 | |
| 受取利息 | 107 | 427 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,543,326 | 26,566,051 | |
| その他収益 | 5 | 18 | |
| 営業収益合計 | 105,521,188 | 27,678,171 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 74,300 | 87,097 | |
| 委託者報酬 | 193,257 | 226,544 | |
| その他費用 | 41,456 | 48,607 | |
| 営業費用合計 | 309,013 | 362,248 | |
| 営業利益 | 105,212,175 | 27,315,923 | |
| 経常利益 | 105,212,175 | 27,315,923 | |
| 当期純利益 | 105,212,175 | 27,315,923 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,198,728 | 89,212,383 | |
| 分配金 | ※1 801,064 | ※1 591,695 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,212,383 | 115,936,611 | |
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