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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

    【提出】
    2014/04/11 10:30
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第10期
    自
    平成25年1月21日
    至
    平成25年7月20日
    第11期
    自
    平成25年7月21日
    至
    平成26年1月20日
    営業収益
    受取配当金977,7501,111,675
    受取利息107427
    有価証券売買等損益104,543,32626,566,051
    その他収益518
    営業収益合計105,521,18827,678,171
    営業費用
    受託者報酬74,30087,097
    委託者報酬193,257226,544
    その他費用41,45648,607
    営業費用合計309,013362,248
    営業利益105,212,17527,315,923
    経常利益105,212,17527,315,923
    当期純利益105,212,17527,315,923
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△
    15,198,728
    89,212,383
    分配金※1


    801,064
    ※1


    591,695
    期末剰余金又は期末欠損金(△)89,212,383115,936,611

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