有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,781,000 | 1,922,140 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,476 | △ 3,243,568 | |
| 派生商品取引等損益 | 415,236 | 211,736 | |
| その他収益 | 147 | 65 | |
| 営業収益合計 | 23,854,859 | △ 1,109,627 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 373 | 469 | |
| 受託者報酬 | 68,421 | 71,119 | |
| 委託者報酬 | 177,978 | 185,007 | |
| その他費用 | 38,158 | 39,676 | |
| 営業費用合計 | 284,930 | 296,271 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,569,929 | △ 1,405,898 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,569,929 | △ 1,405,898 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,569,929 | △ 1,405,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,623,466 | 41,909,872 | |
| 分配金 | ※1 1,283,523 | ※1 1,802,394 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,909,872 | 38,701,580 | |
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