有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,294,200 | 1,446,160 | |
| 受取利息 | 195 | 222 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,435,595 | △ 84,378,634 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 418,409 | |
| その他収益 | 2 | 61 | |
| 営業収益合計 | 41,729,992 | △ 83,350,600 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 88,224 | 84,281 | |
| 委託者報酬 | 229,466 | 219,218 | |
| その他費用 | 49,256 | 47,048 | |
| 営業費用合計 | 366,946 | 350,547 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,363,046 | △ 83,701,147 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,363,046 | △ 83,701,147 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,363,046 | △ 83,701,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,198,743 | 107,496,738 | |
| 分配金 | ※1 1,065,051 | ※1 919,403 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,496,738 | 22,876,188 | |
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