有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,111,675 | 1,050,450 | |
| 受取利息 | 427 | 250 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,566,051 | △ 35,630,496 | |
| その他収益 | 18 | 1 | |
| 営業収益合計 | 27,678,171 | △ 34,579,795 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 87,097 | 79,961 | |
| 委託者報酬 | 226,544 | 208,020 | |
| その他費用 | 48,607 | 44,706 | |
| 営業費用合計 | 362,248 | 332,687 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,315,923 | △ 34,912,482 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,315,923 | △ 34,912,482 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,315,923 | △ 34,912,482 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,212,383 | 115,936,611 | |
| 分配金 | ※1 591,695 | ※1 855,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,936,611 | 80,168,447 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
