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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

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【提出】: 2014/10/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成25年7月21日至平成26年1月20日	第12期自平成26年1月21日至平成26年7月20日
営業収益
	受取配当金	1,111,675	1,050,450
	受取利息	427	250
	有価証券売買等損益	26,566,051	△ 35,630,496
	その他収益	18	1
	営業収益合計	27,678,171	△ 34,579,795
営業費用
	受託者報酬	87,097	79,961
	委託者報酬	226,544	208,020
	その他費用	48,607	44,706
	営業費用合計	362,248	332,687
営業利益又は営業損失(△)		27,315,923	△ 34,912,482
経常利益又は経常損失(△)		27,315,923	△ 34,912,482
当期純利益又は当期純損失(△)		27,315,923	△ 34,912,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)		89,212,383	115,936,611
分配金		※1 591,695	※1 855,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,936,611	80,168,447

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