有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,050,450 | 1,204,380 | |
| 受取利息 | 250 | 212 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 35,630,496 | △ 13,142,103 | |
| その他収益 | 1 | 38 | |
| 営業収益合計 | △ 34,579,795 | △ 11,937,473 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 79,961 | 81,849 | |
| 委託者報酬 | 208,020 | 212,884 | |
| その他費用 | 44,706 | 45,670 | |
| 営業費用合計 | 332,687 | 340,403 | |
| 営業損失(△) | △ 34,912,482 | △ 12,277,876 | |
| 経常損失(△) | △ 34,912,482 | △ 12,277,876 | |
| 当期純損失(△) | △ 34,912,482 | △ 12,277,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 115,936,611 | 80,168,447 | |
| 分配金 | ※1 855,682 | ※1 691,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,168,447 | 67,198,743 | |
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