有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,922,140 | 2,132,460 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,243,568 | 36,151,458 | |
| 派生商品取引等損益 | 211,736 | 509,436 | |
| その他収益 | 65 | 156 | |
| 営業収益合計 | △ 1,109,627 | 38,793,510 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 469 | 571 | |
| 受託者報酬 | 71,119 | 74,547 | |
| 委託者報酬 | 185,007 | 193,879 | |
| その他費用 | 39,676 | 41,577 | |
| 営業費用合計 | 296,271 | 310,574 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,405,898 | 38,482,936 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,405,898 | 38,482,936 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,405,898 | 38,482,936 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,909,872 | 38,701,580 | |
| 分配金 | ※1 1,802,394 | ※1 2,002,660 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,701,580 | 75,181,856 | |
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