有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,204,380 | 1,294,200 | |
| 受取利息 | 212 | 195 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 13,142,103 | 40,435,595 | |
| その他収益 | 38 | 2 | |
| 営業収益合計 | △ 11,937,473 | 41,729,992 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,849 | 88,224 | |
| 委託者報酬 | 212,884 | 229,466 | |
| その他費用 | 45,670 | 49,256 | |
| 営業費用合計 | 340,403 | 366,946 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,277,876 | 41,363,046 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,277,876 | 41,363,046 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,277,876 | 41,363,046 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 80,168,447 | 67,198,743 | |
| 分配金 | ※1 691,828 | ※1 1,065,051 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,198,743 | 107,496,738 | |
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