有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,324,000 | 2,525,390 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,088,288 | 1,500,669 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 416,914 | △ 14,864 | |
| その他収益 | 109 | 63 | |
| 営業収益合計 | △ 13,181,093 | 4,011,258 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 699 | 577 | |
| 受託者報酬 | 73,126 | 72,494 | |
| 委託者報酬 | 190,218 | 188,559 | |
| その他費用 | 40,894 | 40,459 | |
| 営業費用合計 | 304,937 | 302,089 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 13,486,030 | 3,709,169 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 13,486,030 | 3,709,169 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 13,486,030 | 3,709,169 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,967,070 | 40,460,174 | |
| 分配金 | ※1 2,020,866 | ※1 2,221,132 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,460,174 | 41,948,211 | |
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