有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,446,160 | 1,644,070 | |
| 受取利息 | 222 | 92 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 84,378,634 | △ 3,101,116 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 418,409 | △ 22,370 | |
| その他収益 | 61 | 61 | |
| 営業収益合計 | △ 83,350,600 | △ 1,479,263 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 194 | |
| 受託者報酬 | 84,281 | 69,605 | |
| 委託者報酬 | 219,218 | 181,048 | |
| その他費用 | 47,048 | 38,823 | |
| 営業費用合計 | 350,547 | 289,670 | |
| 営業損失(△) | △ 83,701,147 | △ 1,768,933 | |
| 経常損失(△) | △ 83,701,147 | △ 1,768,933 | |
| 当期純損失(△) | △ 83,701,147 | △ 1,768,933 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 107,496,738 | 22,876,188 | |
| 分配金 | ※1 919,403 | ※1 1,483,789 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,876,188 | 19,623,466 | |
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