有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,263,060 | 2,324,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,140,962 | △ 15,088,288 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 76,664 | △ 416,914 | |
| その他収益 | 46 | 109 | |
| 営業収益合計 | △ 16,954,520 | △ 13,181,093 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 589 | 699 | |
| 受託者報酬 | 77,092 | 73,126 | |
| 委託者報酬 | 200,526 | 190,218 | |
| その他費用 | 43,120 | 40,894 | |
| 営業費用合計 | 321,327 | 304,937 | |
| 営業損失(△) | △ 17,275,847 | △ 13,486,030 | |
| 経常損失(△) | △ 17,275,847 | △ 13,486,030 | |
| 当期純損失(△) | △ 17,275,847 | △ 13,486,030 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,181,856 | 55,967,070 | |
| 分配金 | ※1 1,938,939 | ※1 2,020,866 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,967,070 | 40,460,174 | |
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