有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,644,070 | 1,781,000 | |
| 受取利息 | 92 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,101,116 | 21,658,476 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 22,370 | 415,236 | |
| その他収益 | 61 | 147 | |
| 営業収益合計 | △ 1,479,263 | 23,854,859 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 194 | 373 | |
| 受託者報酬 | 69,605 | 68,421 | |
| 委託者報酬 | 181,048 | 177,978 | |
| その他費用 | 38,823 | 38,158 | |
| 営業費用合計 | 289,670 | 284,930 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,768,933 | 23,569,929 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,768,933 | 23,569,929 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,768,933 | 23,569,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,876,188 | 19,623,466 | |
| 分配金 | ※1 1,483,789 | ※1 1,283,523 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,623,466 | 41,909,872 | |
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