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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 7月 8日現在) | 第18期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,826,792 | 9,191,201 |
| コール・ローン | 14,136,445 | 22,483,233 |
| 株式 | 2,354,115,524 | 3,234,080,999 |
| 派生商品評価勘定 | 537,721 | - |
| 未収入金 | 119,360,353 | 134,864,374 |
| 未収配当金 | 23,734,338 | 38,311,292 |
| 未収利息 | 189 | 609 |
| 差入委託証拠金 | 1,947,942 | 4,082,902 |
| 流動資産合計 | 2,526,659,304 | 3,443,014,610 |
| 資産合計 | 2,526,659,304 | 3,443,014,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 193,648 |
| 未払収益分配金 | 122,944,545 | 138,900,933 |
| 未払受託者報酬 | 625,768 | 991,359 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,701 | 17,844,405 |
| その他未払費用 | 1,279,200 | 1,815,976 |
| 流動負債合計 | 136,113,214 | 159,746,321 |
| 負債合計 | 136,113,214 | 159,746,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,683,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,293,055,638 | △1,400,333,439 |
| (分配準備積立金) | 79,358 | 235,993 |
| 元本等合計 | 2,390,546,090 | 3,283,268,289 |
| 純資産合計 | 2,390,546,090 | 3,283,268,289 |
| 負債純資産合計 | 2,526,659,304 | 3,443,014,610 |
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