有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年11月15日現在) | 第7期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,766 | 3,661,053 |
| 親投資信託受益証券 | 270,056,578 | 396,545,229 |
| 未収入金 | 140,000 | - |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
| 資産合計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,563 | 302,560 |
| 未払解約金 | 36,878 | 1,953,027 |
| 未払受託者報酬 | 67,143 | 92,203 |
| 未払委託者報酬 | 805,687 | 1,106,400 |
| その他未払費用 | 2,623 | 3,628 |
| 流動負債合計 | 1,160,894 | 3,457,818 |
| 負債合計 | 1,160,894 | 3,457,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,563,956 | 302,560,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,591,496 | 94,187,689 |
| (分配準備積立金) | 49,708,748 | 96,440,180 |
| 元本等合計 | 270,155,452 | 396,748,470 |
| 純資産合計 | 270,155,452 | 396,748,470 |
| 負債純資産合計 | 271,316,346 | 400,206,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
