有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年11月16日現在) | 第14期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,382,442 | 3,571,883 |
| 親投資信託受益証券 | 743,119,074 | 636,916,536 |
| 未収入金 | 240,000 | - |
| 流動資産合計 | 747,741,516 | 640,488,419 |
| 資産合計 | 747,741,516 | 640,488,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,185 | 456,423 |
| 未払解約金 | 1,084,893 | 536,521 |
| 未払受託者報酬 | 200,814 | 174,068 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,746 | 2,088,825 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 7,965 | 6,894 |
| 流動負債合計 | 4,258,607 | 3,262,733 |
| 負債合計 | 4,258,607 | 3,262,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,185,335 | 456,423,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,297,574 | 180,802,257 |
| (分配準備積立金) | 64,781,537 | 54,487,094 |
| 元本等合計 | 743,482,909 | 637,225,686 |
| 純資産合計 | 743,482,909 | 637,225,686 |
| 負債純資産合計 | 747,741,516 | 640,488,419 |
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