有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月17日現在) | 第8期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,661,053 | 5,458,729 |
| 親投資信託受益証券 | 396,545,229 | 432,232,830 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 400,206,288 | 437,691,569 |
| 資産合計 | 400,206,288 | 437,691,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,560 | 329,421 |
| 未払解約金 | 1,953,027 | 2,792,630 |
| 未払受託者報酬 | 92,203 | 116,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,400 | 1,400,851 |
| その他未払費用 | 3,628 | 4,602 |
| 流動負債合計 | 3,457,818 | 4,644,246 |
| 負債合計 | 3,457,818 | 4,644,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,560,781 | 329,421,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,187,689 | 103,625,558 |
| (分配準備積立金) | 96,440,180 | 84,277,665 |
| 元本等合計 | 396,748,470 | 433,047,323 |
| 純資産合計 | 396,748,470 | 433,047,323 |
| 負債純資産合計 | 400,206,288 | 437,691,569 |
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