有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年11月15日現在) | 第18期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,732,260 | 5,368,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,732,692 | 1,278,346,819 |
| 未収利息 | 37 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
| 資産合計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,502 | - |
| 未払解約金 | 289,231 | 583,728 |
| 未払受託者報酬 | 273,220 | 330,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,613 | 3,967,093 |
| その他未払費用 | 10,865 | 13,661 |
| 流動負債合計 | 4,461,431 | 4,895,082 |
| 負債合計 | 4,461,431 | 4,895,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,502,884 | 714,348,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,500,674 | 564,471,317 |
| (分配準備積立金) | 147,707,113 | 217,587,754 |
| 元本等合計 | 1,014,003,558 | 1,278,820,111 |
| 純資産合計 | 1,014,003,558 | 1,278,820,111 |
| 負債純資産合計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
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