有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年11月15日現在) | 第17期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,919,550 | 5,732,260 |
| 親投資信託受益証券 | 878,661,008 | 1,012,732,692 |
| 未収入金 | 1,320,000 | - |
| 未収利息 | - | 37 |
| 流動資産合計 | 885,900,558 | 1,018,464,989 |
| 資産合計 | 885,900,558 | 1,018,464,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 564,610 | 609,502 |
| 未払解約金 | 3,275,605 | 289,231 |
| 未払受託者報酬 | 228,434 | 273,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,120 | 3,278,613 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 9,075 | 10,865 |
| 流動負債合計 | 6,818,846 | 4,461,431 |
| 負債合計 | 6,818,846 | 4,461,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,610,749 | 609,502,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,470,963 | 404,500,674 |
| (分配準備積立金) | 113,088,581 | 147,707,113 |
| 元本等合計 | 879,081,712 | 1,014,003,558 |
| 純資産合計 | 879,081,712 | 1,014,003,558 |
| 負債純資産合計 | 885,900,558 | 1,018,464,989 |
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