有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年11月16日現在) | 第9期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,458,729 | 789,221 |
| 親投資信託受益証券 | 432,232,830 | 417,235,808 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 437,691,569 | 420,225,029 |
| 資産合計 | 437,691,569 | 420,225,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,421 | 358,659 |
| 未払解約金 | 2,792,630 | 725,876 |
| 未払受託者報酬 | 116,742 | 112,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,851 | 1,346,980 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,602 | 4,430 |
| 流動負債合計 | 4,644,246 | 2,548,200 |
| 負債合計 | 4,644,246 | 2,548,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,421,765 | 358,659,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,625,558 | 59,017,104 |
| (分配準備積立金) | 84,277,665 | 82,639,784 |
| 元本等合計 | 433,047,323 | 417,676,829 |
| 純資産合計 | 433,047,323 | 417,676,829 |
| 負債純資産合計 | 437,691,569 | 420,225,029 |
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