有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年11月15日現在) | 第13期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,607,767 | 4,382,442 |
| 親投資信託受益証券 | 630,977,657 | 743,119,074 |
| 未収入金 | 500,000 | 240,000 |
| 流動資産合計 | 634,085,424 | 747,741,516 |
| 資産合計 | 634,085,424 | 747,741,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,033 | 555,185 |
| 未払解約金 | 200,836 | 1,084,893 |
| 未払受託者報酬 | 165,487 | 200,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,985,822 | 2,409,746 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 6,554 | 7,965 |
| 流動負債合計 | 2,847,736 | 4,258,607 |
| 負債合計 | 2,847,736 | 4,258,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,033,751 | 555,185,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,203,937 | 188,297,574 |
| (分配準備積立金) | 73,221,831 | 64,781,537 |
| 元本等合計 | 631,237,688 | 743,482,909 |
| 純資産合計 | 631,237,688 | 743,482,909 |
| 負債純資産合計 | 634,085,424 | 747,741,516 |
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