有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年11月15日現在) | 第11期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,349,581 | 2,559,313 |
| 親投資信託受益証券 | 502,387,272 | 511,845,671 |
| 未収入金 | 430,000 | 940,000 |
| 流動資産合計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
| 資産合計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,441 | 409,457 |
| 未払解約金 | 1,356,083 | 1,018,746 |
| 未払受託者報酬 | 130,572 | 139,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,838 | 1,670,338 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,153 | 5,509 |
| 流動負債合計 | 3,448,091 | 3,243,264 |
| 負債合計 | 3,448,091 | 3,243,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,441,247 | 409,457,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,277,515 | 102,644,368 |
| (分配準備積立金) | 76,619,700 | 72,354,631 |
| 元本等合計 | 502,718,762 | 512,101,720 |
| 純資産合計 | 502,718,762 | 512,101,720 |
| 負債純資産合計 | 506,166,853 | 515,344,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
