有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月15日現在) | 第16期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,128,929 | 5,919,550 |
| 親投資信託受益証券 | 766,179,659 | 878,661,008 |
| 未収入金 | - | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 772,308,588 | 885,900,558 |
| 資産合計 | 772,308,588 | 885,900,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,895 | 564,610 |
| 未払解約金 | 2,594,697 | 3,275,605 |
| 未払受託者報酬 | 199,428 | 228,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,045 | 2,741,120 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 7,920 | 9,075 |
| 流動負債合計 | 5,732,994 | 6,818,846 |
| 負債合計 | 5,732,994 | 6,818,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,895,269 | 564,610,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,680,325 | 314,470,963 |
| (分配準備積立金) | 53,844,388 | 113,088,581 |
| 元本等合計 | 766,575,594 | 879,081,712 |
| 純資産合計 | 766,575,594 | 879,081,712 |
| 負債純資産合計 | 772,308,588 | 885,900,558 |
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