有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年11月15日現在) | 第10期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 789,221 | 3,349,581 |
| 親投資信託受益証券 | 417,235,808 | 502,387,272 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 430,000 |
| 流動資産合計 | 420,225,029 | 506,166,853 |
| 資産合計 | 420,225,029 | 506,166,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,659 | 389,441 |
| 未払解約金 | 725,876 | 1,356,083 |
| 未払受託者報酬 | 112,254 | 130,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,980 | 1,566,838 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 4,430 | 5,153 |
| 流動負債合計 | 2,548,200 | 3,448,091 |
| 負債合計 | 2,548,200 | 3,448,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,659,725 | 389,441,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,017,104 | 113,277,515 |
| (分配準備積立金) | 82,639,784 | 76,619,700 |
| 元本等合計 | 417,676,829 | 502,718,762 |
| 純資産合計 | 417,676,829 | 502,718,762 |
| 負債純資産合計 | 420,225,029 | 506,166,853 |
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