有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年11月15日現在) | 第15期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,883 | 6,128,929 |
| 親投資信託受益証券 | 636,916,536 | 766,179,659 |
| 流動資産合計 | 640,488,419 | 772,308,588 |
| 資産合計 | 640,488,419 | 772,308,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,423 | 537,895 |
| 未払解約金 | 536,521 | 2,594,697 |
| 未払受託者報酬 | 174,068 | 199,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,825 | 2,393,045 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 6,894 | 7,920 |
| 流動負債合計 | 3,262,733 | 5,732,994 |
| 負債合計 | 3,262,733 | 5,732,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,423,429 | 537,895,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,802,257 | 228,680,325 |
| (分配準備積立金) | 54,487,094 | 53,844,388 |
| 元本等合計 | 637,225,686 | 766,575,594 |
| 純資産合計 | 637,225,686 | 766,575,594 |
| 負債純資産合計 | 640,488,419 | 772,308,588 |
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