有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,875,239,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,720,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,822,519,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,545,562,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9242 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,079,001,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,671,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,813,329,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,666,037,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6362 | 円 |
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