有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,478,880,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,541,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,450,339,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,004,480,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0630 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,707,505,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,644,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,559,861,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,917,534,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7970 | 円 |
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