有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,888,454,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,309,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,872,144,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,601,210,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9282 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,342,482,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,875,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,262,606,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,122,468,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6595 | 円 |
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