有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2025/01/20)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,695,258,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,178,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,613,080,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,524,853,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3446 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,665,045,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,279,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,335,765,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,143,295,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9852 | 円 |
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