有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/22)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,765,918,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,331,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,595,587,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,487,213,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0081 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 160,749,081,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,761,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,506,319,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,635,586,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6747 | 円 |
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