有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,125,744,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,411,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,028,332,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,086,106,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6939 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,385,359,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,789,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,170,569,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,876,686,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3861 | 円 |
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