有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,782,689,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,065,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,743,624,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,565,909,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7506 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,418,836,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,856,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,332,980,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,548,981,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5157 | 円 |
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