有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,839,485,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,772,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,751,712,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,244,190,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1032 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,474,596,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,933,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,289,663,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,271,603,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8485 | 円 |
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