有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,214,943,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,691,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,109,252,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,601,962,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9262 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 296,519,553,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,938,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,695,615,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,072,365,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5172 | 円 |
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