有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,858,597,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,677,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,507,919,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,831,109,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6639 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,261,804,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,890,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,888,913,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,050,640,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3504 | 円 |
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