有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,260,312,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,794,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,156,518,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,266,733,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1581 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,128,715,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,721,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,601,993,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,604,056,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8894 | 円 |
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